Wskaźniki analizy technicznej są narzędziami używanymi przez traderów do oceny wyników aktywów i przewidywania przyszłych ruchów cenowych. W tym wpisie zagłębimy się w różne rodzaje wskaźników, w tym wskaźniki trendu, momentum, zmienności i wskaźniki wolumenu. Wyjaśnimy, jak one działają i jak ich używać.
Wskaźniki analizy technicznej: Rodzaje
Jeśli jesteś traderem to musisz dobrze rozumieć wskaźniki analizy technicznej i wiedzieć jak je skutecznie stosować. Bez odpowiedniej wiedzy, łatwo można źle zinterpretować sygnały i dokonać kiepskich transakcji.
| Wskaźnik | Opis |
|---|---|
| Średnia ruchoma | Wygładza dane cenowe, aby zapewnić wyraźniejszy obraz trendu. Używana do identyfikacji kierunku trendu i określenia czy jest on silny czy słaby. |
| MACD | MACD jest wskaźnikiem technicznym wykorzystywanym do identyfikacji zmian siły, kierunku, impetu i czasu trwania trendu w cenie akcji poprzez obliczenie różnicy pomiędzy dwiema średnimi kroczącymi a jego linią sygnału. |
| Relative Strength Index (RSI) | Wskaźnik impetu, który porównuje wielkość ostatnich zysków do ostatnich strat. Używany do identyfikacji warunków wykupienia lub wyprzedania. |
| Oscylator Stochastyczny | Porównuje cenę zamknięcia papieru wartościowego z jego zakresem cenowym w określonym czasie. Używany do identyfikacji warunków wykupienia lub wyprzedania oraz potwierdzenia sygnałów trendu. |
| Wstęgi Bollingera | Wskaźnik zmienności, który składa się z prostej średniej ruchomej i dwóch linii odchylenia standardowego, jednej powyżej i jednej poniżej średniej ruchomej. Używany do identyfikacji warunków wykupienia lub wyprzedania oraz potwierdzenia sygnałów trendu. |
| Average True Range (ATR) | Pokazuje zmienność poprzez pomiar zakresu pomiędzy wysoką i niską ceną papieru wartościowego w określonym czasie. Używany do identyfikacji zmian i ustawiania poziomów stop-loss i profit-taking. |
| On-balance volume (OBV) | Wskaźnik jest bieżącym zestawieniem siły rynku. Używany do identyfikacji presji kupna i sprzedaży na rynku. |
| Money Flow Index (MFI) | Wskaźnik wykorzystuje zarówno dane dotyczące ceny jak i wolumenu do pomiaru presji kupna i sprzedaży. Używany do identyfikacji warunków wykupienia lub wyprzedania oraz potwierdzenia sygnałów trendu. |
| Pivot Point | Pivot point jest wskaźnikiem analizy technicznej używanym do określenia ogólnego trendu rynku i identyfikacji potencjalnych poziomów wsparcia i oporu. |
Powiązane tematy:
Wskaźniki trendu
Po pierwsze, porozmawiajmy o wskaźnikach trendu. Wskaźniki te pomagają inwestorom zidentyfikować kierunek rynku i określić czy jest to trend wzrostowy, spadkowy czy boczny.
Średnie ruchome (Moving Average)
Jednym z popularnych wskaźników trendu są średnie ruchome (Moving Average).
Średnia ruchoma wygładza dane cenowe, aby zapewnić wyraźniejszy obraz trendu.
Jest ona zazwyczaj używana do identyfikacji kierunku trendu, jak również do określenia czy trend jest silny czy słaby.
Aby skutecznie wykorzystać średnią kroczącą, należy szukać wyraźnego kierunku trendu i handlować w tym kierunku.
Wskaźnik MACD
MACD to skrót od Moving Average Convergence Divergence. Jest to wskaźnik techniczny używany do identyfikacji zmian siły, kierunku, impetu i czasu trwania trendu w cenie akcji.
MACD jest obliczany przez odjęcie 26-dniowej wykładniczej średniej kroczącej od 12-dniowej EMA.
Wskaźnik MACD zawiera również linię sygnału, która jest zazwyczaj 9-dniową EMA linii MACD.
Przecięcie linii MACD i linii sygnałowej, jak również dywergencja pomiędzy tymi dwoma liniami, są powszechnie wykorzystywane do generowania sygnałów kupna i sprzedaży.
Dodatkowo histogram MACD, który jest różnicą pomiędzy linią MACD a linią sygnału, może być również używany do identyfikacji zmian trendu.
Wskaźniki impetu
Następnie, mamy wskaźniki impetu (Momentum). Wskaźniki te pomagają zidentyfikować siłę lub słabość rynku. Aby skutecznie wykorzystać wskaźniki impetu, należy szukać warunków wykupienia lub wyprzedania i handlować w przeciwnym kierunku.
Relative Strength Index (RSI)
Przykładem wskaźnika impetu jest Relative Strength Index (RSI), który porównuje wielkość ostatnich zysków do ostatnich strat i jest zwykle używany do identyfikacji warunków wykupienia lub wyprzedania.
Aby efektywnie wykorzystać RSI, inwestorzy powinni szukać odczytów powyżej 70, aby wskazać warunki wykupienia oraz odczytów poniżej 30, aby wskazać warunki wyprzedania.
Oscylator Stochastyczny
Innym popularnym wskaźnikiem momentum jest Oscylator Stochastyczny (Stochastic Oscillator). Wskaźnik ten porównuje cenę zamknięcia papieru wartościowego z jego zakresem cenowym w danym okresie.
Jest on zazwyczaj używany do identyfikacji warunków wykupienia lub wyprzedania, jak również do potwierdzenia sygnałów trendu.
Aby efektywnie wykorzystać oscylator stochastyczny, szukaj odczytów powyżej 80, aby wskazać warunki wykupienia, oraz odczytów poniżej 20, aby wskazać warunki wyprzedania.
Wskaźniki zmienności
Kontynuując, wskaźniki zmienności są używane do pomiaru stopnia zmienności cen dla danego papieru wartościowego. Aby efektywnie je wykorzystać, należy szukać rosnącej lub malejącej zmienności i odpowiednio dostosować swoją strategię handlową.
Wstęgi Bollingera
Jednym z popularnych wskaźników zmienności są Wstęgi Bollingera (Bollinger Bands). Wskaźnik ten składa się z prostej średniej ruchomej i dwóch linii odchylenia standardowego, jednej powyżej i jednej poniżej średniej ruchomej.
Jest on zazwyczaj używany do identyfikacji warunków wykupienia lub wyprzedania, jak również do potwierdzenia sygnałów trendu.
Aby efektywnie wykorzystać Wstęgi Bollingera, inwestorzy powinni szukać cen, które zbliżają się lub przebijają przez górną lub dolną wstęgę, aby odpowiednio wskazać warunki wykupienia lub wyprzedania.
Average True Range
Innym popularnym wskaźnikiem zmienności jest Average True Range (ATR). ATR pokazuje zmienność poprzez pomiar zakresu pomiędzy wysoką i niską ceną papieru wartościowego w określonym czasie.
Jest on zazwyczaj wykorzystywany do identyfikacji zmian w wahaniach oraz do ustawiania poziomów stop-loss i profit-taking.
Wskaźniki wsparcia i oporu
Pivot Point
Pivot point jest wskaźnikiem analizy technicznej używanym do określenia ogólnego trendu rynku w różnych przedziałach czasowych. Pivot point jest obliczany jako średnia znaczących cen (high, low, close) z wyników rynku w poprzednim okresie handlowym.
Punkty pivot są również używane do identyfikacji potencjalnych poziomów wsparcia i oporu. Poziomy te są obliczane przez wzięcie pivot i dodanie lub odjęcie ceny wysokiej, niskiej i zamknięcia z poprzedniego okresu.
Poziomy te są następnie używane jako kluczowe obszary, które traderzy obserwują, aby określić kiedy wejść lub wyjść z transakcji.
Pivot points są powszechnie stosowane w handlu na rynku Forex i akcjach, ale mogą być również stosowane na innych rynkach.
Powiązane tematy:
Wskaźniki siły rynku
Wreszcie, wskaźniki siły rynku są używane do oceny liczby akcji lub kontraktów będących w obrocie. Wskaźnik OBV i wskaźnik Money Flow Index (MFI) są przykładami wskaźników wolumenu.
Wskaźnik On Volume Balance
Jednym z popularnych wskaźników wolumenu jest On-balance volume (OBV). OBV jest bieżącym zestawieniem wolumenu, który pomaga inwestorom zidentyfikować presję kupna i sprzedaży na rynku. Aby efektywnie wykorzystać OBV, szukaj dywergencji pomiędzy wskaźnikiem a ceną, ponieważ może to sygnalizować zmianę trendu.
Money Flow Index
Innym popularnym wskaźnikiem wolumenu jest Money Flow Index (MFI). MFI wykorzystuje zarówno dane dotyczące ceny jak i wolumenu do pomiaru presji kupna i sprzedaży.
Jest on zazwyczaj używany do identyfikacji warunków wykupienia lub wyprzedania, jak również do potwierdzenia sygnałów trendu.
Aby go skutecznie wykorzystać, szukaj odczytów powyżej 80, aby wskazać warunki wykupienia oraz odczytów poniżej 20, aby wskazać warunki wyprzedania.
W następnym punkcie omówię krótko, jak można łączyć różne wskaźniki.
Jak łączyć wskaźniki?
Po pierwsze, używanie wielu wskaźników jednocześnie może Ci pomóc lepiej potwierdzić sygnały i podjąć lepsze decyzje kiedy wejść a kiedy wyjść z transakcji. Używając wielu wskaźników, możesz uzyskać bardziej kompleksowy obraz rynku i zwiększyć swoje szanse na sukces.
Jedną z popularnych kombinacji wskaźników jest używanie wskaźników trendu, takich jak średnie ruchome i linie trendu, w połączeniu ze wskaźnikami impetu, takimi jak RSI i oscylator stochastyczny. Może to potwierdzić kierunek trendu oraz siłę lub słabość rynku.
Inną popularną kombinacją jest używanie wskaźników zmienności, takich jak Wstęgi Bollingera i ATR, w połączeniu ze wskaźnikami wolumenu, takimi jak OBV i MFI. Pomaga to inwestorom zidentyfikować zmiany i potwierdzić presję kupna i sprzedaży na rynku.
Wniosek
Dobrym punktem wyjścia do dalszej nauki są książki o analizie technicznej:
- Technical Analysis of the Financial Markets: John Murphy,
- The Encyclopedia of Technical Market Indicators: Robert W. Colby i Thomas A. Meyers,
- Technical Analysis from A to Z: Steven B. Achelis.
Inną opcją jest udział w kursie na temat wskaźników handlowych, online lub osobiście, gdzie dowiesz się o różnych typach wskaźników, jak je skutecznie wykorzystać i jak interpretować sygnały.
Dodatkowo, istnieje kilka stron internetowych i blogów, które dostarczają informacji i analiz na temat wskaźników handlowych, a także tutoriale na YouTubie, które mogą Ci pomóc w doskonaleniu umiejętności i wiedzy.
Podsumowując, wskaźniki mogą być użytecznymi narzędziami, ale trzeba być świadomym ich ograniczeń i używać ich w połączeniu z innymi wskaźnikami i technikami analizy.
Dodatkowo, testowanie różnych kombinacji wskaźników i skuteczna interpretacja sygnałów, jak również dalsza nauka poprzez takie źródła jak książki, kursy i tutoriale, może zwiększyć Twoje szanse na sukces.
